Gérer sa trésorerie au quotidien
Domaine : Finance. Niveau : Débutant. Durée : 120 heures. 16 modules répartis en 4 chapitres. Tarif : 690 euros. Formation à distance avec modules, exercices corrigés, questionnaires et manuel. Attestation de fin de formation délivrée à l’issue du parcours.
Anticiper ses besoins de trésorerie plutôt que de les subir : prévisionnel, encaissements, délais de paiement et financements courts.
Objectifs pédagogiques
Construire un plan de trésorerie. Anticiper les décalages entre encaissements et décaissements. Réduire le besoin en fonds de roulement. Négocier des délais et des financements courts. Réagir à une tension de trésorerie.
Prérequis
Aucun prérequis.
Public visé
Dirigeants de TPE et PME, responsables administratifs et financiers, comptables.
Programme détaillé
Chapitre 1 — Gérer sa trésorerie au quotidien - Partie 1
- 1.1 Les grands équilibres financiers à connaître
- 1.2 Cartographier ses flux : encaissements et décaissements
- 1.3 Construire son tableau de trésorerie prévisionnel
- 1.4 Comprendre et calculer le besoin en fonds de roulement
Chapitre 2 — Gérer sa trésorerie au quotidien - Partie 2
- 2.1 Accélérer les encaissements clients
- 2.2 Gérer et négocier les délais fournisseurs
- 2.3 Réduire les stocks et les en-cours : levier oublié de la trésorerie
- 2.4 Les financements courts : panorama et comparaison
Chapitre 3 — Gérer sa trésorerie au quotidien - Partie 3
- 3.1 Négocier avec son banquier : méthode et posture
- 3.2 Lire les signaux précoces d'une tension de trésorerie
- 3.3 Réagir face à une tension de trésorerie : le plan d'urgence
- 3.4 Trésorerie saisonnière : anticiper les cycles d'activité
Chapitre 4 — Gérer sa trésorerie au quotidien - Partie 4
- 4.1 TVA, charges sociales et impôts : intégrer les échéances fiscales
- 4.2 Piloter sa trésorerie avec un tableur : atelier pratique
- 4.3 Organiser la fonction trésorerie dans son entreprise
- 4.4 Synthèse et plan d'action personnalisé